国开岁月鎏金定开信用债：第一次分红公告债第2014年度第一次分红

2025-06-18 22:25:17 - 休闲

　　国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第一次分红公告

　　公告送出日期:2014年5月19日

　　1公告基本信息

　　基金名称国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金

　　基金简称国开岁月鎏金定开信用债

　　基金主代码000412

　　基金合同生效日2013年12月23日

　　基金管理人名称国开泰富基金管理有限责任公司

　　基金托管人名称交通银行股份有限公司

　　公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、国开告《证券投资基金运作管理办法》、岁月《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》、鎏金《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》的定开有关规定

　　收益分配基准日2014年5月14日

　　有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第一次分红，2014年度第1次分红

　　下属分级基金的信用基金简称国开岁月鎏金定开信用债A国开岁月鎏金定开信用债C

　　下属分级基金的交易代码000412 000413

　　截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.029 1.028

　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 11，047，债第806.37 1，次分709，国开告971.48

　　截止基准日按照基金合同约定的岁月分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 9，750，鎏金000.00 1，定开613，信用000.00

　　本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2200 0.2200

　　注:本次收益分配为本基金成立以来第一次分红，债第2014年度第一次分红。次分以截至2014年5月14日的国开告可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A类按每10份基金份额派发红利0.220元C类按每10份基金份额派发红利0.220元。由于基金合同生效日(含该日)起至次5个月的对日(不含该日)为本基金的第一个封闭期，封闭期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者帐户。

　　2与分红相关的其他信息

　　权益登记日2014年5月21日

　　除息日2014年5月21日

　　现金红利发放日2014年5月22日

　　分红对象权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明本次基金分红仅有现金分红，无红利再投资。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

　　注:1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话(010-59363299)或到原开户网点变更相关资料。

　　3其他需要提示的事项

　　国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话:010-59363299